制服丝袜 12月31日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0525，涨0.09%

本站音讯，12月31日，浦银安盛普恒利率债最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.0595元制服丝袜，较前一交游日飞腾0.09%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾1.5%，近3个月飞腾2.16%，近6个月飞腾2.81%，近1年飞腾5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普恒利率债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比88.24%，现款占净值比0.01%。

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该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2023年9月27日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复5.89%。

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