希威社 姐妹花 友发集团: 对于“友发转债”可采选回售的第五次提醒性公告

证券代码：601686               证券简称：友发集团         公告编号：2025-012 债券代码：113058               转债简称：友发转债                 天津友发钢管集团股份有限公司       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说约略要紧遗  漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。 蹙迫内容提醒：   ?   回售价钱：100.78 元/张元东说念主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日   ?   回售期内可转债住手转股   ?   “友发转债”抓有东说念主可回售部分或扫数未转股的可疏浚公司债券。“友发转债” 抓有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   风险提醒：投资者采选回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出抓有的“友 发转债”。摈弃当今，          “友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者采选回售可能会带 来失掉，敬请投资者谛视风险。   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月 通过了《对于断绝募投花样并将剩余召募资金用于长久补充流动资金的议案》                                  。把柄《天津 友发钢管集团股份有限公司公设立行可疏浚公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释 书》  ”）的商定，       “友发转债”的附加回售要求奏效。    现依据《上市公司证券刊行处治目的》                    《可疏浚公司债券处治目的》                                《上海证券往复所股 票上市功令》和本公司《可疏浚公司债券召募评释书》，就回售联系事项向整体“友发转债” 抓有东说念主公告如下：    一、回售要求空洞    （一）附加回售要求    把柄公司《召募评释书》的商定，附加回售要求内容如下：    “若公司本次公设立行的可疏浚公司债券召募资金投资花样标施行情况与公司在召募 评释书中的快乐情况比较出现要紧变化，该变化被中国证监会认定为改换召募资金用途的， 可疏浚公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。可疏浚公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可疏浚 公司债券扫数或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可疏浚公司债券抓有东说念主 在附加回售条件闲隙后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售申 报期内不施行回售的，自动丧失该回售权，弗成从头使附加回售权。                              ”    （二）回售价钱：    把柄公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不 算尾）。              “友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月    其中：i=1.00%（                                                         。    缱绻可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）                                                      。    由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）                                         。    二、本次可转债回售的联系事项    （一）回售事项的提醒    “友发转债”抓有东说念主可回售部分或扫数未转股的可疏浚公司债券。“友发转债”抓有东说念主 有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售陈述要津   本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。   应用回售权的可转债抓有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售 陈述，标的为卖出，回售陈述经阐明后弗成撤销。   若是陈述当日未能陈述顺利，可于次日接续陈述（限陈述期内）。   （三）回售陈述期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。   （四）回售价钱：100.78 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付步伐   本公司将按前款功令的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限 包袱公司上海分公司的联系业务功令，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时 间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。   回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售时辰的往复   “友发转债”在回售时辰将接续往复，但住手转股。在归拢往复日内，若“友发转债” 抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可疏浚公司债券融会面值总数少于 3，000 万元东说念主民币，可转债仍 将接续往复，待回售期完了后，本公司将线路讨论公告，在公告三个往复日后“友发转债” 将住手往复。   四、讨论口头   讨论部门：董秘办   讨论电话：（022）28891850   特此公告。                                   天津友发钢管集团股份有限公司董事会

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